財(cái)務(wù)

（一）、貨幣資金
1．每日負(fù)責(zé)資金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目是否填寫齊全，數(shù)字計(jì)算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。
2．每月負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實(shí)相符，并與會(huì)計(jì)賬相
核對(duì)。
（二）、存貨
1．負(fù)責(zé)復(fù)核倉庫實(shí)物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點(diǎn)表的準(zhǔn)確性，保證賬實(shí)相符、保證倉庫實(shí)物賬與總賬、明細(xì)賬數(shù)據(jù)、金額相一致。
2．每月審核盤盈盤虧報(bào)告表，盤盈、盤虧報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。
3.監(jiān)督月末、年末存貨的盤點(diǎn)工作，不定時(shí)進(jìn)行抽盤、分區(qū)盤。
（三）、工資
1、每月對(duì)人事部提供的考勤表及工資核算原始資料進(jìn)行審核，包括加班工資和員工公傷、探親、婚、喪、病、事假的按比例扣款計(jì)算是否準(zhǔn)確。新員工的現(xiàn)金工資計(jì)算、離職員工的工資消除、員工各時(shí)期的工資增減變動(dòng)是否準(zhǔn)確無誤。
2、負(fù)責(zé)代扣員工房租、水、電費(fèi)（數(shù)據(jù)由人事部提供），核算個(gè)人所得稅及其他應(yīng)扣款項(xiàng)。
3、將審核無誤的考勤表及工資原始資料編制成員工"工資匯總表"。按時(shí)將工資匯總表送交總經(jīng)理，并開具付款申請(qǐng)單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納，以便保證工資的按時(shí)發(fā)放。
（四）、費(fèi)用
1．負(fù)責(zé)公司費(fèi)用的核算，認(rèn)真審核相關(guān)費(fèi)用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項(xiàng)管理費(fèi)用，編制各部門費(fèi)用明細(xì)表，定期進(jìn)行縱向分析。
2．對(duì)公司費(fèi)用開支異常情況及時(shí)匯報(bào)給總經(jīng)理或董事會(huì)，促使各部門杜絕浪費(fèi)，自覺節(jié)約。
（五）、應(yīng)收賬款
1．每月負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，核對(duì)內(nèi)部往來帳項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實(shí)不符情況，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理或董事會(huì)處理。
?2、根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷售合同的管理。
?3、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳。
4、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳。
5、每月?3?日前提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。
6、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
（六）、應(yīng)付賬款
1、?負(fù)責(zé)應(yīng)付帳款的管理、錄入、指導(dǎo)并跟蹤各部門執(zhí)行情況;
2、?會(huì)同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法;
?3、?負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作;?辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算;
?4、?與采購部進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對(duì)賬，保證應(yīng)付帳款的帳實(shí)相符;?
5、?分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況;
6、?負(fù)責(zé)監(jiān)督出入庫簽字手續(xù)是否齊全，遇到問題及時(shí)處理;
7、?負(fù)責(zé)核對(duì)采購單價(jià)、各項(xiàng)費(fèi)用的真實(shí)情況進(jìn)行審核、監(jiān)督與控?制;
8、?每月15號(hào)前，將上月的應(yīng)付明細(xì)表報(bào)送到總經(jīng)理;
9、?嚴(yán)格對(duì)各項(xiàng)稅務(wù)帳務(wù)發(fā)票進(jìn)行審核，保證增值稅與普通發(fā)票的?合法
性，認(rèn)真保管、統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及時(shí)進(jìn)行認(rèn)證;次月初將上月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行裝訂并保管;