工作內(nèi)容:
1、對財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。按時(shí)按質(zhì)按量完成各種數(shù)據(jù)、資料、報(bào)表的查詢、統(tǒng)計(jì)、填制工作以及賬簿的記錄、對賬等工作，以確保公司對外及時(shí)報(bào)送會計(jì)報(bào)表。
2、根據(jù)有關(guān)的銀行結(jié)算制度及現(xiàn)金管理的規(guī)定，按照經(jīng)核準(zhǔn)的收、付款憑證并加以復(fù)核確認(rèn)后，辦理公司各種收付款結(jié)算業(yè)務(wù)。
3、根據(jù)收、付款日記賬憑證按照業(yè)務(wù)發(fā)生的順序，逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，負(fù)責(zé)對各種幣別的現(xiàn)金、銀行存款的核算和對賬工作，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，不得私自套換外匯，不得白條抵庫；現(xiàn)金要日清月結(jié)，每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，每周盤庫后做現(xiàn)金盤庫表，核對賬目，做到賬賬相符。
5、保存空白支票、銀行存折、存款單、保險(xiǎn)柜的密碼及鎖匙、公司有關(guān)的開戶印鑒卡；拒絕未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的資金調(diào)動。
6、每月1日上午前將上月現(xiàn)金、銀行日記賬與總賬核對無誤，作為確定會計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
7、根據(jù)銀行日記賬與銀行對賬單核對情況，每月7日填制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，要求分銀行、分幣別填列；經(jīng)三個(gè)月調(diào)節(jié)的未達(dá)賬項(xiàng)應(yīng)查明原因，書面報(bào)告財(cái)務(wù)主管。
8、?及時(shí)控制公司現(xiàn)金及掌握銀行存款庫存狀況，定期報(bào)告財(cái)務(wù)主管，每旬做表一次，必要時(shí)隨時(shí)提供；
9、負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行收付憑證的保管、裝訂，月末交財(cái)務(wù)主管歸檔。
10、負(fù)責(zé)對有問題的銀行票證的跟蹤、查詢、辦理，半月內(nèi)無法解決的要闡明原因，書面報(bào)告財(cái)務(wù)主管。
11、負(fù)責(zé)對工資、獎金等的發(fā)放工作。
任職要求：
1、1年以上出納崗位工作經(jīng)驗(yàn)；
2、具有基礎(chǔ)財(cái)會理論知識；?
3、熟悉各種銀行結(jié)算辦法及規(guī)定；
4、熟悉相關(guān)現(xiàn)金及銀行存款管理制度、條例；
5、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)；
6、具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感。
