(一)?公司資金賬戶管理
1.?銀行及現金日記賬管理，完成銀行對賬工作；
2.?付款（單據審核、日記賬錄入、回執反饋）；
3.?工資獎金的發放；
4.?費用報銷處理（單據審核及整理、發放、費用報銷明細整理）；
5.?審核及完成五險一金支付；
6.?妥善管理現金、有價證券、空白支票、收據及銀行密鑰等；
(二)?銀行業務管理
1.?涉外款項的支付及核銷工作；
2.?銀行理財、貸款等業務辦理；
3.?相關理財產品咨詢情況匯報及確認購買產品及期限；
4.?銀行柜面辦理理財申購及扣款情況跟蹤；
5.?項目等涉及銀行業務的配合辦理；
6.?需要到銀行辦理及資料送達等與銀行相關的工作；
7.?保持與各銀行方面的良好溝通。
(三)?資金賬務及發票管理
1.?貨幣資金憑證錄入及單據回單黏貼；
2.?增值稅票保管及開票工作、金稅盤抄報稅及維護管理；
3.?進項稅票勾選認證、裝訂及管理；
(四)?合同管理
1.?新簽訂合同提供合同號；
2.?合同原件簽收及臺帳登記；
3.?合同付款及發票開具情況管理。
(五)?其他
1.?完成憑證裝訂工作；
2.?保持與其他各部門人員的良好溝通；
3.?領導安排的其他事宜。
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任職要求：
1.?大專以上學歷，財務管理或者會計相關專業，有初級職稱優先考慮；
2.?2年以上出納相關工作經驗；
3.?熟悉用友暢捷通操作，熟練運用網銀支付、excel?、Word等辦公軟件；
4.?有多家關聯公司出納工作經驗者優先；
5.?具有較強的責任心，溝通協調能力，執行力，學習能力，具有獨立解決問題的能力。
