1.?負責公司內(nèi)賬日常業(yè)務(wù)的財務(wù)核對、核算、監(jiān)督（退款單、拒簽單、返利單）。
2.?負責內(nèi)部賬務(wù)數(shù)據(jù)的提交；負責每月核算總公司、大連分公司績效工資，并對除總公司、大連分公司之外的績效工資的審核、返利表的審核。
3.?負責每天對出納提交的銀行流水與銀行日記賬的核對并在稽核欄中簽證。
4.?負責公司的財、物的監(jiān)督管理。
5.協(xié)同財務(wù)經(jīng)理做好預(yù)算費用、決算報表的編制工作上報財務(wù)總監(jiān)及總裁。
6.負責公司費用的預(yù)算、審核、監(jiān)控。
7.負責協(xié)助行政/人力資源部對固定資產(chǎn)、辦公用品、物料消耗品等。
8.負責對物品領(lǐng)用情況進行監(jiān)督，負責監(jiān)督舊物品的銷售及銷毀。
9..負責公司總賬及明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來科目。
10.負責編制內(nèi)部財務(wù)報表（總部、各分公司及匯總表）及編制各種明細表，并于每月末將相關(guān)報表及分析報告上報給公司財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)，應(yīng)于每月15日前提交上月的相關(guān)報表。
11.負責每月與出納進行現(xiàn)金、銀行存款、往來欠款的核對。
12.負責根據(jù)公司具體經(jīng)營情況向財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總裁及董事會提出合理化建議。
13.負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與金蝶K3系統(tǒng)相核對。
14.負責現(xiàn)金收支單據(jù)的審查，審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字技術(shù)是否正確，大小寫金額是否相符，相關(guān)簽名和簽章是否齊全等。
15.期末對已審核的原始憑證進行會計憑證處理并審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證期末完成結(jié)轉(zhuǎn)。
16.公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，包括分公司與總公司往來賬務(wù)的檢查核對，按時與往來應(yīng)付、應(yīng)收明細賬目的核對，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況及時上報上級領(lǐng)導及董事會處理。
17.整理會計資料，對會計資料及相關(guān)經(jīng)濟資料，應(yīng)按月進行資料的整理、裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。
18.負責解決各總公司及大連分工作人員提出的相關(guān)問題及新上崗位財務(wù)人員崗前的培訓工作。
19.協(xié)同外賬主管會計進行每半年對公司進行資產(chǎn)清查盤點，出具盤點報告，年終大盤點，出具報告（在盤點前出具盤點方案）。
20.負責解決各分公司財務(wù)人員提出的相關(guān)問題及新上崗位財務(wù)人員崗前的培訓工作。
21.指導安排出納做好日常工作。完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。
任職要求：
1.大專及以上學歷，會計學、財務(wù)管理、審計學等財務(wù)相關(guān)專業(yè)；具有中級會計師職稱優(yōu)先考慮；
2.熟悉金蝶系統(tǒng)，熟練金蝶K3的操作；
3.能吃苦耐勞，做事認真，具有良好的職業(yè)操守；
4.能適應(yīng)臨時性加班工作。
2019年5月集團總部辦公地址將搬遷大連市甘井子區(qū)友誼橋。
