出納

崗位職責(zé)：
1、根據(jù)部門工作目標(biāo)及計(jì)劃，制定并完成本崗位的工作計(jì)劃，并定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作；
2、根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放；
4、收入及時(shí)存入銀行。
5、每周五編制資金周報(bào)表，并上傳財(cái)務(wù)部；
6、嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理制度的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁現(xiàn)金交易。
7、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
8、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)；
9、確保現(xiàn)金賬實(shí)相符，接受財(cái)務(wù)部及主管會(huì)計(jì)的抽查
10、做好原始單據(jù)的審查，對(duì)不符合規(guī)定及不符手續(xù)的單據(jù)不予支付
11、及時(shí)與總賬、銀行對(duì)賬單對(duì)賬，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
12、負(fù)責(zé)與公司總部和幼兒園往來(lái)款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算；
13、定期向財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人匯報(bào)本單位的貨幣資金結(jié)存情況；
14、妥善保管空白收據(jù)、空白支票、?電匯?、匯票等重要票據(jù)；
15、銀行承兌匯票的保管、發(fā)放、背書、轉(zhuǎn)讓、到期解付、貼現(xiàn)。要建立保管賬簿，對(duì)于承兌匯票的收付做明細(xì)的記錄。
16、辦理貸款卡等證照年檢、銀行賬戶年檢事項(xiàng)；
17、銀行收付款單據(jù)、完稅憑證等回單的匹配，銀行余額調(diào)節(jié)表的編制
18、財(cái)務(wù)印鑒的管理，嚴(yán)格按照《公司印鑒管理制度》管理財(cái)務(wù)印鑒
19、每月配合會(huì)計(jì)對(duì)公司資產(chǎn)的盤點(diǎn)。
20、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)專業(yè)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，初級(jí)會(huì)計(jì)師資格。
2、二年以上大型公司出納工作經(jīng)驗(yàn)
3、熟悉企業(yè)的財(cái)務(wù)流程；
4、人際關(guān)系良好，具備很強(qiáng)的責(zé)任感和事業(yè)心；
2、較高的敏感度及一定的判斷能力；
3、性格外向，具有仔細(xì)、認(rèn)真的工作態(tài)度；