1、負責(zé)公司基金經(jīng)理費用臺賬的建立及其賬戶凈值的核算工作；
2、根據(jù)監(jiān)管要求，負責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的信息披露材料、報表的制作工作；
3、負責(zé)每日公司產(chǎn)品的會計核算和估值業(yè)務(wù)，計算基金凈值；
4、負責(zé)與托管方、交易員進行三方核對，并進行相關(guān)溝通工作；
5、負責(zé)產(chǎn)品的日常申購贖回及費用估算，提交基金經(jīng)理；制作資金劃撥指令制作，保證資金劃撥準確及時；
6、負責(zé)產(chǎn)品年終核算報告、到期清算/分配報告，提交基金經(jīng)理；協(xié)助辦理產(chǎn)品續(xù)期工作；
7、配合外部審計單位對基金資產(chǎn)進行審計，確保基金資產(chǎn)合法合規(guī)；
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
1、3年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備一定的專業(yè)技能和經(jīng)驗，能夠獨立完成日常基金會計核算、報表出具、資金劃撥、分配、基金審計基礎(chǔ)資料準備等工作；并能協(xié)助市場部對投資人的日常相關(guān)問題進行答復(fù)；
2、知名大學(xué)會計、財務(wù)管理、金融相關(guān)本科及以上學(xué)歷；
3、熟悉相關(guān)會計準則及相關(guān)政策法規(guī)；
4、為人正直、原則性強、具有進取精神；
5、工作認真、細致、踏實、勤奮,具有良好的團隊合作能力,較強的溝通能力和責(zé)任心；
6、能夠在日常工作中主動思考基金管理中的專業(yè)問題，并提出獨立觀點。
