1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金的收入與支出,按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
2、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀支付,以及已支付款項(xiàng)的跟進(jìn)工作;
3、根據(jù)財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求,進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的審核工作;
4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時(shí)與銀行對(duì)賬;
6、負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用工作;
7、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè),大專以上學(xué)歷,有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;
2、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強(qiáng)的責(zé)任心,有良好的職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);
3、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)正常,熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4、有2年以上出納或會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷優(yōu)先。