財務(wù)出納

1.熟練使用辦公自動化、會計從業(yè)資格證
2.資金管理：嚴(yán)格按照公司財務(wù)法規(guī)和公司的財務(wù)制度規(guī)定辦理各種款項的銀行和現(xiàn)金
結(jié)算業(yè)務(wù)，定期對資金進行盤點及時編制公司資金報表，并上報相關(guān)人員；?
3.?支票及印章管理：妥善保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票、銀行空白憑證，并整理銀行對賬單，做好有關(guān)單據(jù)賬冊、報表等出納資料的整理、歸檔工作；做好票據(jù)登記管理；
4.?審批監(jiān)查：嚴(yán)格費用審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必須審批齊全，對于不真實不合法、不完整、記載不明確予以退回；
5?賬實管理：建立健全現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做好資金分類，做到賬實相符；
6.?單據(jù)歸集：查看付款申請單簽字是否齊全，及時索取銀行回執(zhí)，整理付款單據(jù)遞交會計人員；
7.?銀行對接：及時更新銀行預(yù)留信息，避免信息不符造成損失；管理與銀行及其他機構(gòu)的關(guān)系；
8.?在ERP系統(tǒng)登錄當(dāng)天收入，每天發(fā)送當(dāng)天的應(yīng)收賬款信息及應(yīng)付賬款信息。
9.?完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；